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                      财务管理

                      核算公司及部门的业绩

                              作为企业的内部核算系统,系统只核算公司及部门的利润指标和现金流指标,并设计了投入产出比这一效率指标来衡量公司或部门的经营效率。

                      核算公式为:

                      1、利润=确认毛利+退税-费用-?#24335;?#21344;用成本-管理费-(附加税+印花税)
                      其中:确认毛利 = 销售合同确认毛利+内部合同确认毛利+结转入-结转出-采购入库扣除毛利+商品成本处理之后返还到商品所属部门毛利
                      2、现金流余额=期初余额+合同收款+结转入+期初余额+退税-合同付款-结转出-?#24335;?#21344;用成本-费用-(增值锐及其附加+印花税)
                      3、投入产出比=(确认毛利+退税-?#24335;?#21344;用成本-(附加税+印花税))/费用

                      公司及部门的业绩预测(简化版全面预算管理)

                      系统提供一个简单易用的方法来预测公司及部门的业绩,其基本原理为:
                      1、先预计每个合同的毛利,已确认的毛利计入当期业绩,未确认的毛利作为未来收入的来源之一,这意味着公司或部门只要将合同执行完就会有收入,这是未来收入的主要部分;
                      2、预计每个商机会在经营期内产生的毛利,这是未来收入的另一部分;
                      3、预?#21697;?#29983;的费用,由于与单个合同直接相关的采购已经通过毛利剔除在外,所以我们只要预计其他费用即可,其中,固定费用如人员工资、场地费、办公费等很好预估;另外,与收入相关的销售费用和实施费用,只要确定一个比例,在知道未来收入的情况下也可以预估。通过这个方法,系统就可以进行业绩预测了。
                      其计算公式为:

                      预?#35780;?#28070;一 = 当前利润+已签合同预计毛利-预?#21697;?#29992;(含已冻结的年终奖)
                      预?#35780;?#28070;二 = 预计一+商机毛利-预?#21697;?#29992;(含已冻结的年终奖)

                      费用管理

                              系统对费用的管理主要是通过设立预算科目来进行的。预算科目的设立首先要进行费用预计,预计在某个事项上某个部门某个人需要花多少钱,费用发生时?#21152;?#21738;些人进行审批,费用可不可以超预算,这些工作做完就可以在系统内设立预算科目了。比如,某个销售人员的销售费用、某个项目的实施费用、公司或部门的人员工?#23454;齲?#36825;些事项都是需要设立预算科目?#27169;?#31995;统内的所有费用和借款都必须计入预算科目。
                              有了预算科目,系统提供报销功能和内部财务管理功能两个模块分别处理员工报销费用和后台费用。




                       

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